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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2665元
- 基金经理：
- 肖哲浩,张靖爽
- 成立日期：
- 2018-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.15亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
13397.60 |
130.00 |
5.52% |
| 2 |
22光大银行二级资本债01A |
7221.85 |
70.00 |
2.98% |
| 3 |
25农行二级资本债01A(BC) |
7009.63 |
70.00 |
2.89% |
| 4 |
24深圳地铁MTN009A |
6089.36 |
60.00 |
2.51% |
| 5 |
25工行二级资本债02BC |
6041.85 |
60.00 |
2.49% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.34% |
1.96% |
2.49% |
3.49% |
1.96% |
11.28% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
431/8888 |
1991/8888 |
301/8888 |
540/8888 |
1608/8888 |
465/8888 |
1522/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0689 |
1.3354 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
1.0683 |
1.3348 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.0675 |
1.3340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
1.0671 |
1.3336 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
1.0667 |
1.3332 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-05 |
2024-11-07 |
2024-11-07 |
2024-11-11 |
0.0230 |
| 2024-03-23 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
0.0110 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0080 |
| 2023-09-08 |
2023-09-12 |
2023-09-12 |
2023-09-14 |
0.0114 |
| 2023-06-14 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-20 |
0.0900 |
