加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 朱水媚,郑涛
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.28亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出15 |
18586.76 |
180.00 |
4.56% |
| 2 |
24国开02 |
16496.70 |
160.00 |
4.05% |
| 3 |
21建设银行二级03 |
16335.71 |
160.00 |
4.01% |
| 4 |
25中信银行小微债 |
16288.65 |
160.00 |
4.00% |
| 5 |
22国新控股MTN002(能源保供特别债) |
11250.75 |
110.00 |
2.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.24% |
0.48% |
0.90% |
1.61% |
0.48% |
6.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4757/8896 |
3755/8896 |
6095/8896 |
5990/8896 |
5207/8896 |
6233/8896 |
5798/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1281 |
1.2551 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1278 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1277 |
1.2547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1278 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1277 |
1.2547 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-14 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0265 |
| 2022-05-20 |
2022-05-24 |
2022-05-24 |
2022-05-26 |
0.0500 |
| 2019-03-20 |
2019-03-21 |
2019-03-21 |
2019-03-25 |
0.0335 |
| 2018-06-19 |
2018-06-21 |
2018-06-21 |
2018-06-25 |
0.0170 |
