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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 姬青,董辰
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
190.73 |
|
0.27% |
| 2 |
中微公司 |
147.27 |
|
0.21% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
148.55 |
|
0.21% |
| 4 |
恒玄科技 |
108.20 |
|
0.16% |
| 5 |
伯特利 |
102.03 |
|
0.15% |
| 6 |
华工科技 |
104.72 |
|
0.15% |
| 7 |
中科曙光 |
101.91 |
|
0.15% |
| 8 |
国科军工 |
95.01 |
|
0.14% |
| 9 |
中金黄金 |
99.75 |
|
0.14% |
| 10 |
派克新材 |
97.67 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
7998.58 |
80.00 |
11.51% |
| 2 |
25农发31 |
7032.89 |
70.00 |
10.12% |
| 3 |
25国开03 |
6960.98 |
70.00 |
10.01% |
| 4 |
24国开02 |
5155.22 |
50.00 |
7.42% |
| 5 |
25晋能煤业MTN004 |
5096.92 |
50.00 |
7.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.37% |
0.72% |
1.31% |
3.81% |
0.72% |
13.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3762/10858 |
2204/10858 |
4216/10858 |
3902/10858 |
7696/10858 |
4333/10858 |
4371/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5433 |
1.7413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.5432 |
1.7412 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.5440 |
1.7420 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.5430 |
1.7410 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.5451 |
1.7431 |
0.0012 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-14 |
0.0300 |
| 2022-03-15 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
0.0680 |
| 2019-10-15 |
2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-18 |
0.1000 |
