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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2543元
- 基金经理：
- 闫晗,刘思
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.17亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
93761.00 |
870.00 |
13.05% |
| 2 |
23国开08 |
82860.65 |
800.00 |
11.54% |
| 3 |
25国开08 |
71987.24 |
720.00 |
10.02% |
| 4 |
25农发15 |
71188.14 |
710.00 |
9.91% |
| 5 |
25农发05 |
69969.89 |
700.00 |
9.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.32% |
0.76% |
1.24% |
1.09% |
0.76% |
7.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2699/8896 |
2063/8896 |
3404/8896 |
3796/8896 |
6955/8896 |
3596/8896 |
4849/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0314 |
1.2857 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0309 |
1.2852 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0307 |
1.2850 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0311 |
1.2854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0312 |
1.2855 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0680 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-28 |
0.0410 |
| 2021-08-04 |
2021-08-04 |
2021-08-04 |
2021-08-05 |
0.0300 |
| 2020-04-20 |
2020-04-20 |
2020-04-20 |
2020-04-21 |
0.0513 |
| 2019-10-26 |
2019-10-28 |
2019-10-28 |
2019-10-29 |
0.0430 |
