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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 姜松尚,喻银尤
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思进智能 |
66.10 |
|
1.29% |
| 2 |
国机汽车 |
56.12 |
|
1.09% |
| 3 |
康辰药业 |
56.05 |
|
1.09% |
| 4 |
汇顶科技 |
56.09 |
|
1.09% |
| 5 |
恒铭达 |
56.18 |
|
1.09% |
| 6 |
普洛药业 |
56.13 |
|
1.09% |
| 7 |
科力尔 |
55.83 |
|
1.09% |
| 8 |
万孚生物 |
47.01 |
|
0.91% |
| 9 |
优刻得 |
45.75 |
|
0.89% |
| 10 |
禾迈股份 |
42.79 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
-5.67% |
-0.29% |
2.13% |
22.66% |
-0.29% |
29.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8467/10858 |
7256/10858 |
5646/10858 |
3323/10858 |
3661/10858 |
5666/10858 |
2207/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0212 |
2.0762 |
-0.0255 |
-1.20% |
| 2026-04-02 |
2.0457 |
2.1007 |
-0.0237 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
2.0684 |
2.1234 |
0.0375 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
2.0324 |
2.0874 |
-0.0295 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
2.0607 |
2.1157 |
0.0031 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-26 |
2020-03-30 |
2020-03-30 |
2020-03-31 |
0.0550 |
