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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 林铮
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.71亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1726.12 |
|
1.03% |
| 2 |
中国船舶 |
987.82 |
|
0.59% |
| 3 |
银龙股份 |
920.01 |
|
0.55% |
| 4 |
中芯国际 |
814.36 |
|
0.49% |
| 5 |
中国移动 |
765.96 |
|
0.46% |
| 6 |
上海银行 |
567.62 |
|
0.34% |
| 7 |
中国平安 |
562.25 |
|
0.34% |
| 8 |
恒立液压 |
549.55 |
|
0.33% |
| 9 |
鹏鼎控股 |
541.21 |
|
0.32% |
| 10 |
中金黄金 |
490.56 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
6045.06 |
60.00 |
3.61% |
| 2 |
22平证07 |
5167.61 |
50.00 |
3.09% |
| 3 |
24深业MTN003 |
5064.87 |
50.00 |
3.02% |
| 4 |
25农发21 |
5040.35 |
50.00 |
3.01% |
| 5 |
25光明MTN003 |
5019.28 |
50.00 |
3.00% |
| 6 |
上银转债 |
787.75 |
0.00 |
0.47% |
| 7 |
上银转债 |
787.75 |
0.00 |
0.47% |
| 8 |
通22转债 |
718.21 |
0.00 |
0.43% |
| 9 |
通22转债 |
718.21 |
0.00 |
0.43% |
| 10 |
兴业转债 |
690.61 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-0.86% |
0.53% |
1.25% |
6.91% |
0.53% |
12.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8236/8896 |
7872/8896 |
5632/8896 |
3745/8896 |
552/8896 |
5766/8896 |
1035/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2231 |
1.4681 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
1.2255 |
1.4705 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
1.2286 |
1.4736 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
1.2244 |
1.4694 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
1.2268 |
1.4718 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-28 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2024-12-31 |
0.0250 |
| 2021-06-23 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-28 |
0.0400 |
| 2020-12-24 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0300 |
| 2020-10-27 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-30 |
0.0500 |
| 2019-10-25 |
2019-10-28 |
2019-10-28 |
2019-10-29 |
0.1000 |
