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- 基金估值：
-
[07-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董晗,李怡文
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信威集团 |
110.21 |
|
9.98% |
| 2 |
千金药业 |
0.88 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债(7) |
306.60 |
3.00 |
27.77% |
| 2 |
16国债19 |
189.46 |
2.17 |
17.16% |
| 3 |
03国债(3) |
134.86 |
1.36 |
12.22% |
| 4 |
16国债08 |
100.92 |
1.10 |
9.14% |
| 5 |
16中油02 |
91.79 |
1.00 |
8.31% |
| 6 |
17山高EB |
56.58 |
0.00 |
5.13% |
业绩表现
截至：2018-07-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
3.67% |
1.84% |
4.54% |
4.54% |
5.43% |
10.39% |
| 沪深300指数 |
1.55% |
-2.30% |
-6.39% |
-19.55% |
-5.44% |
-13.74% |
-17.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.38% |
1.05% |
1.00% |
2.09% |
3.01% |
2.48% |
5.79% |
| 同类型阶段排名 |
295/2164 |
55/2164 |
216/2164 |
172/2164 |
536/2164 |
118/2164 |
392/2164 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-07-23 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0006 |
0.05% |
| 2018-07-20 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0043 |
0.39% |
| 2018-07-19 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2018-07-18 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0007 |
0.06% |
| 2018-07-17 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0010 |
0.09% |
