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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵颖芳,林博程
- 成立日期：
- 2016-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
861.75 |
|
6.40% |
| 2 |
赤峰黄金 |
749.76 |
|
5.57% |
| 3 |
川恒股份 |
659.88 |
|
4.90% |
| 4 |
中金黄金 |
642.40 |
|
4.77% |
| 5 |
盐湖股份 |
506.88 |
|
3.76% |
| 6 |
科达制造 |
485.45 |
|
3.60% |
| 7 |
中国海油 |
482.88 |
|
3.58% |
| 8 |
云天化 |
467.74 |
|
3.47% |
| 9 |
中国东航 |
450.00 |
|
3.34% |
| 10 |
首旅酒店 |
435.50 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.56% |
-7.24% |
9.86% |
22.72% |
50.81% |
9.86% |
-4.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10188/10858 |
8500/10858 |
659/10858 |
308/10858 |
1079/10858 |
748/10858 |
8752/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0151 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0373 |
-2.22% |
| 2026-03-30 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0050 |
-0.30% |
