加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2229元
- 基金经理：
- 董辰,郑青
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
629.56 |
|
0.34% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
590.39 |
|
0.32% |
| 3 |
伯特利 |
560.68 |
|
0.30% |
| 4 |
派克新材 |
537.16 |
|
0.29% |
| 5 |
寒武纪 |
552.12 |
|
0.29% |
| 6 |
中金黄金 |
516.02 |
|
0.28% |
| 7 |
华勤技术 |
478.20 |
|
0.26% |
| 8 |
兆易创新 |
458.50 |
|
0.24% |
| 9 |
国科军工 |
456.30 |
|
0.24% |
| 10 |
恒玄科技 |
435.59 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD329 |
9902.02 |
100.00 |
5.29% |
| 2 |
25平安银行CD157 |
9899.91 |
100.00 |
5.29% |
| 3 |
25建设银行CD329 |
9902.02 |
100.00 |
5.29% |
| 4 |
25平安银行CD157 |
9899.91 |
100.00 |
5.29% |
| 5 |
23进出05 |
9456.02 |
90.00 |
5.05% |
| 6 |
23进出05 |
9456.02 |
90.00 |
5.05% |
| 7 |
24晋城国资MTN001B |
6233.70 |
60.00 |
3.33% |
| 8 |
24晋城国资MTN001B |
6233.70 |
60.00 |
3.33% |
| 9 |
22建行永续债01 |
6198.16 |
60.00 |
3.31% |
| 10 |
22建行永续债01 |
6198.16 |
60.00 |
3.31% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-1.02% |
0.99% |
2.24% |
4.91% |
0.99% |
13.10% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5756/10855 |
2452/10855 |
4124/10855 |
3411/10855 |
7256/10855 |
4247/10855 |
4736/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6575 |
1.8804 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
1.6600 |
1.8829 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
1.6573 |
1.8802 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.6619 |
1.8848 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.6604 |
1.8833 |
0.0045 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-10 |
2024-10-11 |
2024-10-11 |
2024-10-14 |
0.0321 |
| 2022-03-15 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-17 |
0.0730 |
| 2018-07-09 |
2018-07-11 |
2018-07-11 |
2018-07-12 |
0.0378 |
| 2017-12-05 |
2017-12-08 |
2017-12-08 |
2017-12-11 |
0.0800 |
