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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洋河股份 |
308.23 |
|
9.60% |
| 2 |
今世缘 |
308.04 |
|
9.59% |
| 3 |
贵州茅台 |
304.80 |
|
9.49% |
| 4 |
古井贡酒 |
301.54 |
|
9.39% |
| 5 |
泸州老窖 |
299.23 |
|
9.32% |
| 6 |
海天味业 |
296.97 |
|
9.25% |
| 7 |
五粮液 |
296.88 |
|
9.24% |
| 8 |
迎驾贡酒 |
296.67 |
|
9.24% |
| 9 |
山西汾酒 |
296.58 |
|
9.23% |
| 10 |
舍得酒业 |
144.39 |
|
4.50% |
业绩表现
截至：2025-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.19% |
-0.08% |
-0.25% |
-13.43% |
-21.06% |
-0.25% |
-33.36% |
| 沪深300指数 |
-1.21% |
-0.03% |
-1.21% |
-3.25% |
9.89% |
-1.21% |
-7.94% |
| 同类型平均收益率 |
-1.30% |
-0.22% |
2.54% |
2.44% |
11.84% |
2.35% |
0.57% |
| 同类型阶段排名 |
2218/5295 |
2762/5295 |
3370/5295 |
5176/5295 |
5218/5295 |
3363/5295 |
4947/5295 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-03-31 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0082 |
-1.22% |
| 2025-03-28 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0061 |
-0.90% |
| 2025-03-27 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0067 |
0.99% |
| 2025-03-26 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0003 |
-0.04% |
