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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王岩
- 成立日期：
- 2013-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
古井贡酒 |
24.48 |
|
1.62% |
| 2 |
百润股份 |
22.74 |
|
1.50% |
| 3 |
亿纬锂能 |
22.00 |
|
1.45% |
| 4 |
泸州老窖 |
20.76 |
|
1.37% |
| 5 |
通策医疗 |
20.48 |
|
1.35% |
| 6 |
五粮液 |
20.31 |
|
1.34% |
| 7 |
盐湖股份 |
20.06 |
|
1.32% |
| 8 |
中国中免 |
19.82 |
|
1.31% |
| 9 |
爱尔眼科 |
19.62 |
|
1.30% |
| 10 |
爱美客 |
19.61 |
|
1.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
福莱转债 |
1.66 |
0.01 |
0.11% |
| 2 |
天赐转债 |
0.60 |
0.01 |
0.04% |
业绩表现
截至：2022-12-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.21% |
3.59% |
1.15% |
-15.05% |
-26.19% |
-26.69% |
-7.87% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
2.97% |
-0.11% |
-12.52% |
-20.97% |
-21.30% |
-3.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
0.41% |
-0.64% |
-9.56% |
-15.35% |
-16.26% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
599/3339 |
551/3339 |
1074/3339 |
2681/3339 |
2867/3339 |
2816/3339 |
2036/3339 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-27 |
0.9004 |
1.2153 |
0.0154 |
1.53% |
| 2022-12-26 |
0.8868 |
1.2068 |
0.0118 |
1.19% |
| 2022-12-23 |
0.8764 |
1.2002 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2022-12-22 |
0.8801 |
1.2026 |
0.0027 |
0.27% |
| 2022-12-21 |
0.8777 |
1.2011 |
-0.0036 |
-0.36% |
