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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2022-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0202 |
-3.21 |
| 2025-12-15 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0066 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0112 |
1.79 |
| 2025-12-11 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0010 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0080 |
-1.27 |
| 2025-12-09 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0005 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0062 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0113 |
1.84 |
| 2025-12-04 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0035 |
-0.57 |
| 2025-12-02 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0051 |
-0.82 |
| 2025-12-01 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0047 |
-0.75 |
| 2025-11-28 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0068 |
1.10 |
| 2025-11-27 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0033 |
-0.53 |
| 2025-11-26 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0066 |
1.07 |
| 2025-11-25 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0094 |
1.55 |
| 2025-11-24 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0040 |
0.66 |
| 2025-11-21 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0318 |
-5.00 |
| 2025-11-20 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0093 |
-1.44 |
| 2025-11-19 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0000 |
0.00 |