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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
3.8939 |
3.8939 |
0.0063 |
0.16 |
| 2025-12-15 |
3.8876 |
3.8876 |
-0.0179 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
3.9055 |
3.9055 |
-0.0747 |
-1.88 |
| 2025-12-11 |
3.9802 |
3.9802 |
-0.0166 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
3.9968 |
3.9968 |
0.0140 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
3.9828 |
3.9828 |
0.0062 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
3.9766 |
3.9766 |
-0.0089 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
3.9855 |
3.9855 |
0.0170 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
3.9685 |
3.9685 |
-0.0050 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
3.9735 |
3.9735 |
0.0051 |
0.13 |
| 2025-12-02 |
3.9684 |
3.9684 |
0.0325 |
0.83 |
| 2025-12-01 |
3.9359 |
3.9359 |
-0.0159 |
-0.40 |
| 2025-11-28 |
3.9518 |
3.9518 |
0.0283 |
0.72 |
| 2025-11-27 |
3.9235 |
3.9235 |
-0.0022 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
3.9257 |
3.9257 |
0.0297 |
0.76 |
| 2025-11-25 |
3.8960 |
3.8960 |
0.0188 |
0.48 |
| 2025-11-24 |
3.8772 |
3.8772 |
0.0918 |
2.43 |
| 2025-11-21 |
3.7854 |
3.7854 |
0.0248 |
0.66 |
| 2025-11-20 |
3.7606 |
3.7606 |
-0.0854 |
-2.22 |
| 2025-11-19 |
3.8460 |
3.8460 |
0.0202 |
0.53 |