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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.5170元
- 基金经理：
- 杨琪
- 成立日期：
- 2014-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1656.24 |
|
7.29% |
| 2 |
石头科技 |
1637.82 |
|
7.21% |
| 3 |
贵州茅台 |
1309.55 |
|
5.77% |
| 4 |
药明康德 |
1307.39 |
|
5.76% |
| 5 |
小商品城 |
1126.36 |
|
4.96% |
| 6 |
招商银行 |
1111.28 |
|
4.89% |
| 7 |
匠心家居 |
1085.84 |
|
4.78% |
| 8 |
ST华通 |
789.47 |
|
3.48% |
| 9 |
涛涛车业 |
783.30 |
|
3.45% |
| 10 |
若羽臣 |
773.63 |
|
3.41% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
0.45% |
-6.06% |
5.30% |
11.44% |
11.60% |
-18.30% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
5279/10552 |
1756/10552 |
8579/10552 |
6443/10552 |
5624/10552 |
5616/10552 |
9829/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.5490 |
2.0660 |
-0.0164 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
1.5610 |
2.0780 |
-0.0287 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
1.5820 |
2.0990 |
0.0123 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
1.5730 |
2.0900 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
1.5780 |
2.0950 |
0.0205 |
0.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-22 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.0550 |
| 2018-12-19 |
2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-25 |
0.1300 |
| 2018-09-22 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-28 |
0.1300 |
| 2018-06-23 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.2020 |
