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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 4.0970元
- 基金经理：
- 石磊
- 成立日期：
- 2004-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.53亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
5433.96 |
|
5.30% |
| 2 |
苏试试验 |
3856.60 |
|
3.76% |
| 3 |
恒立液压 |
3827.93 |
|
3.73% |
| 4 |
西部超导 |
3579.95 |
|
3.49% |
| 5 |
航宇科技 |
3431.22 |
|
3.35% |
| 6 |
三一重工 |
3137.40 |
|
3.06% |
| 7 |
航天电器 |
3108.87 |
|
3.03% |
| 8 |
蓝思科技 |
3013.20 |
|
2.94% |
| 9 |
恒瑞医药 |
2862.00 |
|
2.79% |
| 10 |
江苏银行 |
2607.80 |
|
2.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债27 |
5307.70 |
52.00 |
5.18% |
| 2 |
24国债01 |
2923.25 |
28.00 |
2.85% |
| 3 |
24国债19 |
2790.64 |
27.92 |
2.72% |
| 4 |
24国债10 |
2776.62 |
27.39 |
2.71% |
| 5 |
24国债22 |
2294.55 |
22.68 |
2.24% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
6.32% |
4.77% |
19.19% |
16.68% |
17.31% |
2.38% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
6940/10575 |
2894/10575 |
1849/10575 |
4233/10575 |
5224/10575 |
5092/10575 |
7719/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.7759 |
4.8729 |
-0.0220 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
0.7776 |
4.8746 |
0.0220 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
0.7759 |
4.8729 |
0.0510 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
0.7720 |
4.8690 |
-0.0340 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
0.7746 |
4.8716 |
0.0918 |
0.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-08 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-12 |
0.1460 |
| 2021-01-09 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-13 |
0.6430 |
| 2020-01-09 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
0.1780 |
| 2016-09-23 |
2016-09-28 |
2016-09-28 |
2016-09-29 |
0.2700 |
| 2015-01-20 |
2015-01-23 |
2015-01-23 |
2015-01-26 |
0.1600 |
