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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.2590元
- 基金经理：
- 杨腾,张凯,李宜璇
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6974.70 |
|
9.53% |
| 2 |
阳光电源 |
4581.77 |
|
6.26% |
| 3 |
隆基绿能 |
3832.90 |
|
5.24% |
| 4 |
亿纬锂能 |
2429.70 |
|
3.32% |
| 5 |
天合光能 |
2148.00 |
|
2.93% |
| 6 |
爱旭股份 |
2026.97 |
|
2.77% |
| 7 |
晶科能源 |
1341.92 |
|
1.83% |
| 8 |
华友钴业 |
1257.52 |
|
1.72% |
| 9 |
先导智能 |
1154.69 |
|
1.58% |
| 10 |
厦门钨业 |
1146.11 |
|
1.57% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.02% |
2.80% |
10.71% |
54.92% |
50.12% |
51.30% |
13.32% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1211/6466 |
3978/6466 |
350/6466 |
488/6466 |
600/6466 |
624/6466 |
4192/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5272 |
1.7862 |
0.0143 |
0.80% |
| 2025-12-22 |
1.5151 |
1.7741 |
0.0213 |
1.21% |
| 2025-12-19 |
1.4970 |
1.7560 |
0.0183 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
1.4814 |
1.7404 |
-0.0230 |
-1.30% |
| 2025-12-17 |
1.5010 |
1.7600 |
0.0385 |
2.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.1210 |
| 2022-11-24 |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-28 |
0.1380 |
