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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.2830元
- 基金经理：
- 薄官辉
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1455.24 |
|
5.57% |
| 2 |
恒生电子 |
1390.47 |
|
5.33% |
| 3 |
新易盛 |
1353.35 |
|
5.18% |
| 4 |
东鹏饮料 |
1339.76 |
|
5.13% |
| 5 |
拓普集团 |
1310.52 |
|
5.02% |
| 6 |
同花顺 |
1301.19 |
|
4.98% |
| 7 |
ST华通 |
1103.22 |
|
4.23% |
| 8 |
巨人网络 |
1087.48 |
|
4.16% |
| 9 |
分众传媒 |
1055.86 |
|
4.04% |
| 10 |
工业富联 |
1019.19 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.68% |
-4.16% |
-9.20% |
8.29% |
4.54% |
7.57% |
-15.38% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
4276/6441 |
4473/6441 |
5469/6441 |
4042/6441 |
4795/6441 |
4548/6441 |
5888/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.4500 |
1.7330 |
-0.0212 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
1.4680 |
1.7510 |
-0.0152 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
1.4810 |
1.7640 |
0.0129 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
1.4700 |
1.7530 |
-0.0258 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
1.4920 |
1.7750 |
0.0023 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-19 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
0.1330 |
| 2022-09-23 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
0.1500 |
