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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.2830元
- 基金经理：
- 薄官辉
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1455.24 |
|
5.57% |
| 2 |
恒生电子 |
1390.47 |
|
5.33% |
| 3 |
新易盛 |
1353.35 |
|
5.18% |
| 4 |
东鹏饮料 |
1339.76 |
|
5.13% |
| 5 |
拓普集团 |
1310.52 |
|
5.02% |
| 6 |
同花顺 |
1301.19 |
|
4.98% |
| 7 |
ST华通 |
1103.22 |
|
4.23% |
| 8 |
巨人网络 |
1087.48 |
|
4.16% |
| 9 |
分众传媒 |
1055.86 |
|
4.04% |
| 10 |
工业富联 |
1019.19 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.83% |
4.11% |
-4.10% |
15.68% |
12.26% |
12.76% |
-9.42% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
746/6466 |
3064/6466 |
5063/6466 |
3506/6466 |
4293/6466 |
4173/6466 |
5828/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5200 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.5200 |
1.8030 |
0.0234 |
1.33% |
| 2025-12-19 |
1.5000 |
1.7830 |
0.0328 |
1.90% |
| 2025-12-18 |
1.4720 |
1.7550 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
1.4840 |
1.7670 |
0.0399 |
2.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-19 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
0.1330 |
| 2022-09-23 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
0.1500 |
