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- 基金估值：
-
[09-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周大鹏
- 成立日期：
- 2012-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
2.94 |
|
0.04% |
| 2 |
复星医药 |
2.32 |
|
0.03% |
| 3 |
隆基股份 |
2.42 |
|
0.03% |
| 4 |
海尔智家 |
2.11 |
|
0.03% |
| 5 |
国泰君安 |
2.14 |
|
0.03% |
| 6 |
闻泰科技 |
2.51 |
|
0.03% |
| 7 |
海通证券 |
2.09 |
|
0.03% |
| 8 |
中信建投 |
2.18 |
|
0.03% |
| 9 |
药明康德 |
2.51 |
|
0.03% |
| 10 |
用友网络 |
2.65 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1801 |
28.04 |
0.28 |
0.36% |
业绩表现
截至：2020-09-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-1.55% |
13.31% |
26.10% |
17.21% |
9.25% |
12.18% |
| 沪深300指数 |
-0.11% |
-1.41% |
12.87% |
31.78% |
19.58% |
12.04% |
21.23% |
| 同类型平均收益率 |
0.43% |
-1.56% |
12.00% |
31.80% |
29.11% |
23.53% |
33.10% |
| 同类型阶段排名 |
941/1781 |
899/1781 |
859/1781 |
1235/1781 |
1280/1781 |
1394/1781 |
1282/1781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-09-23 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0080 |
0.55% |
| 2020-09-22 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0190 |
-1.29% |
| 2020-09-21 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2020-09-18 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0340 |
2.34% |
| 2020-09-17 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0090 |
-0.62% |
