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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0068 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0089 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.7199 |
1.7199 |
0.0302 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0181 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0106 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0106 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0134 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0062 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.7288 |
1.7288 |
0.0135 |
0.79 |
| 2025-12-05 |
1.7153 |
1.7153 |
0.0145 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-03 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0079 |
-0.46 |
| 2025-12-02 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0093 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0168 |
0.99 |
| 2025-11-28 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0055 |
0.32 |
| 2025-11-27 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0088 |
0.52 |
| 2025-11-25 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0152 |
0.91 |
| 2025-11-24 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0022 |
-0.13 |