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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0093 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0198 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0271 |
-2.34 |
| 2025-12-12 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0200 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0087 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0065 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0141 |
-1.22 |
| 2025-12-08 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-05 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0059 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0087 |
0.76 |
| 2025-12-03 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0160 |
-1.38 |
| 2025-12-02 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-01 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0114 |
0.99 |
| 2025-11-28 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-11-27 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0120 |
-1.04 |
| 2025-11-26 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2025-11-25 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0133 |
1.16 |
| 2025-11-24 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0315 |
2.81 |
| 2025-11-21 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0280 |
-2.44 |
| 2025-11-20 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0105 |
-0.91 |