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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- 0.6990元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2007-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.23亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
73898.22 |
|
9.55% |
| 2 |
中际旭创 |
66997.29 |
|
8.66% |
| 3 |
中天科技 |
49616.02 |
|
6.41% |
| 4 |
宁德时代 |
44752.91 |
|
5.78% |
| 5 |
工业富联 |
41551.65 |
|
5.37% |
| 6 |
亨通光电 |
29614.93 |
|
3.83% |
| 7 |
东山精密 |
20673.92 |
|
2.67% |
| 8 |
国泰海通 |
19772.64 |
|
2.55% |
| 9 |
华泰证券 |
16274.36 |
|
2.10% |
| 10 |
奕瑞科技 |
15901.84 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
11.60% |
34.68% |
43.19% |
183.51% |
32.23% |
195.77% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.52% |
2.77% |
4.16% |
11.36% |
31.77% |
8.87% |
29.48% |
| 同类型阶段排名 |
1348/10965 |
1346/10965 |
405/10965 |
857/10965 |
145/10965 |
996/10965 |
126/10965 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
4.0101 |
15.3892 |
0.1230 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
3.9816 |
15.3087 |
0.0390 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
3.9727 |
15.2835 |
-0.2580 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
4.0325 |
15.4525 |
-0.1680 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
4.0714 |
15.5624 |
0.3970 |
2.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0620 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0900 |
| 2025-02-11 |
2025-02-12 |
2025-02-12 |
2025-02-13 |
0.0530 |
| 2025-01-21 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-23 |
0.0550 |
| 2022-02-16 |
2022-02-17 |
2022-02-17 |
2022-02-18 |
0.0650 |
