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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.6370元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2007-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
3.1104 |
12.6722 |
0.1402 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
3.0772 |
12.5784 |
0.0684 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
3.0610 |
12.5326 |
0.3753 |
2.99 |
| 2025-12-19 |
2.9721 |
12.2815 |
0.0359 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
2.9636 |
12.2574 |
-0.3153 |
-2.46 |
| 2025-12-17 |
3.0383 |
12.4685 |
0.4319 |
3.48 |
| 2025-12-16 |
2.9360 |
12.1795 |
-0.2018 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
2.9838 |
12.3145 |
-0.1781 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
3.0260 |
12.4337 |
0.1001 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
3.0023 |
12.3668 |
-0.2799 |
-2.16 |
| 2025-12-10 |
3.0686 |
12.5541 |
-0.0034 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
3.0694 |
12.5563 |
0.2035 |
1.60 |
| 2025-12-08 |
3.0212 |
12.4202 |
0.4116 |
3.33 |
| 2025-12-05 |
2.9237 |
12.1447 |
0.0819 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
2.9043 |
12.0899 |
0.0131 |
0.11 |
| 2025-12-03 |
2.9012 |
12.0811 |
-0.0481 |
-0.39 |
| 2025-12-02 |
2.9126 |
12.1134 |
-0.0435 |
-0.35 |
| 2025-12-01 |
2.9229 |
12.1425 |
0.1182 |
0.97 |
| 2025-11-28 |
2.8949 |
12.0633 |
0.0688 |
0.57 |
| 2025-11-27 |
2.8786 |
12.0173 |
0.0106 |
0.09 |