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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨路炜
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
891.46 |
|
8.66% |
| 2 |
贵州茅台 |
867.62 |
|
8.42% |
| 3 |
五粮液 |
839.04 |
|
8.15% |
| 4 |
泸州老窖 |
662.45 |
|
6.43% |
| 5 |
山西汾酒 |
644.91 |
|
6.26% |
| 6 |
东鹏饮料 |
413.38 |
|
4.01% |
| 7 |
海天味业 |
316.89 |
|
3.08% |
| 8 |
洋河股份 |
269.69 |
|
2.62% |
| 9 |
安琪酵母 |
227.01 |
|
2.20% |
| 10 |
双汇发展 |
223.94 |
|
2.17% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
-3.63% |
-5.27% |
-9.01% |
-10.71% |
-5.27% |
-38.35% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
824/6765 |
2305/6765 |
5710/6765 |
5323/6765 |
6346/6765 |
5709/6765 |
6671/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0005 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0052 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
0.5501 |
0.5501 |
-0.0044 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
0.5545 |
0.5545 |
0.0032 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
0.5513 |
0.5513 |
0.0100 |
1.85% |
