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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨路炜
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
10743.61 |
|
8.95% |
| 2 |
洛阳钼业 |
8068.46 |
|
6.72% |
| 3 |
北方稀土 |
5307.02 |
|
4.42% |
| 4 |
赣锋锂业 |
4719.41 |
|
3.93% |
| 5 |
中国铝业 |
4567.07 |
|
3.80% |
| 6 |
山东黄金 |
4369.52 |
|
3.64% |
| 7 |
华友钴业 |
4171.77 |
|
3.47% |
| 8 |
中金黄金 |
3962.83 |
|
3.30% |
| 9 |
赤峰黄金 |
3858.04 |
|
3.21% |
| 10 |
中矿资源 |
3198.39 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-9.44% |
-7.99% |
-8.30% |
12.07% |
84.85% |
3.36% |
88.64% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.29% |
3.64% |
4.36% |
11.17% |
33.22% |
8.98% |
35.14% |
| 同类型阶段排名 |
6845/6897 |
6581/6897 |
5928/6897 |
2759/6897 |
754/6897 |
4267/6897 |
689/6897 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0284 |
-1.23% |
| 2026-05-18 |
2.3017 |
2.3017 |
-0.0317 |
-1.36% |
| 2026-05-15 |
2.3334 |
2.3334 |
-0.1023 |
-4.20% |
| 2026-05-14 |
2.4357 |
2.4357 |
-0.0862 |
-3.42% |
| 2026-05-13 |
2.5219 |
2.5219 |
0.0116 |
0.46% |
