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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.4922元
- 基金经理：
- 包佳敏
- 成立日期：
- 2019-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
富临精工 |
618.74 |
|
8.81% |
| 2 |
科华数据 |
604.17 |
|
8.60% |
| 3 |
翱捷科技 |
516.92 |
|
7.36% |
| 4 |
科泰电源 |
398.47 |
|
5.67% |
| 5 |
大位科技 |
349.09 |
|
4.97% |
| 6 |
国茂股份 |
321.87 |
|
4.58% |
| 7 |
润泽科技 |
291.82 |
|
4.16% |
| 8 |
光环新网 |
236.16 |
|
3.36% |
| 9 |
中芯国际 |
211.22 |
|
3.01% |
| 10 |
兆易创新 |
196.24 |
|
2.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
352.22 |
3.50 |
5.02% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.32% |
-1.57% |
-10.79% |
23.99% |
13.80% |
16.23% |
-0.13% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.04% |
19.39% |
20.46% |
20.99% |
| 同类型阶段排名 |
5866/6458 |
4092/6458 |
5831/6458 |
1876/6458 |
4015/6458 |
3690/6458 |
5100/6458 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
0.9928 |
1.4850 |
-0.0352 |
-2.36% |
| 2025-12-17 |
1.0168 |
1.5090 |
0.0541 |
3.77% |
| 2025-12-16 |
0.9799 |
1.4721 |
-0.0280 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
0.9990 |
1.4912 |
-0.0509 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
1.0337 |
1.5259 |
0.0254 |
1.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-18 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-21 |
0.1963 |
| 2020-12-23 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
0.2959 |
