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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0074 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0083 |
-0.83 |
| 2025-12-08 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2025-12-05 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2025-12-03 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-02 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-01 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0074 |
0.74 |
| 2025-11-28 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-11-27 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-11-26 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2025-11-25 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0047 |
0.47 |
| 2025-11-24 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2025-11-21 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0168 |
-1.64 |
| 2025-11-20 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0018 |
-0.18 |