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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2023-06-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0209 |
-2.20 |
| 2026-04-01 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0194 |
2.09 |
| 2026-03-31 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0096 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0167 |
-1.75 |
| 2026-03-27 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-03-26 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0265 |
-2.69 |
| 2026-03-25 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0206 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0193 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0293 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0296 |
-2.95 |
| 2026-03-19 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0271 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0074 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0224 |
2.23 |
| 2026-03-13 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0095 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0070 |
-0.68 |
| 2026-03-10 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0229 |
2.28 |
| 2026-03-09 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0042 |
-0.42 |