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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2024-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
9738.36 |
|
10.32% |
| 2 |
中国石油 |
8598.68 |
|
9.11% |
| 3 |
杰瑞股份 |
8098.22 |
|
8.58% |
| 4 |
招商轮船 |
7195.90 |
|
7.63% |
| 5 |
中国石化 |
6854.82 |
|
7.26% |
| 6 |
中远海能 |
4996.50 |
|
5.30% |
| 7 |
广汇能源 |
4064.30 |
|
4.31% |
| 8 |
洲际油气 |
3196.07 |
|
3.39% |
| 9 |
招商南油 |
2260.02 |
|
2.40% |
| 10 |
恒力石化 |
2025.14 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
202.65 |
2.00 |
0.21% |
| 2 |
25国债19 |
100.76 |
1.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
-8.20% |
-12.36% |
13.86% |
26.63% |
9.02% |
23.96% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
4722/7047 |
6062/7047 |
6091/7047 |
2619/7047 |
3254/7047 |
2912/7047 |
3630/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0149 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0249 |
-1.96% |
| 2026-06-15 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0218 |
1.75% |
| 2026-06-12 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0276 |
2.26% |
