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- 基金估值：
-
[08-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬,胡超
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
645.09 |
|
14.16% |
| 2 |
汇丰控股 |
404.93 |
|
8.89% |
| 3 |
美团-W |
379.43 |
|
8.33% |
| 4 |
中国移动 |
242.12 |
|
5.31% |
| 5 |
友邦保险 |
224.62 |
|
4.93% |
| 6 |
建设银行 |
194.46 |
|
4.27% |
| 7 |
比亚迪股份 |
149.82 |
|
3.29% |
| 8 |
香港交易所 |
138.81 |
|
3.05% |
| 9 |
中芯国际 |
130.72 |
|
2.87% |
| 10 |
新鸿基地产 |
122.85 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2023-08-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
0.49% |
0.00% |
-0.27% |
2.76% |
-1.15% |
5.60% |
| 沪深300指数 |
-2.81% |
-2.15% |
-3.52% |
-8.31% |
-8.79% |
-3.83% |
-21.71% |
| 同类型平均收益率 |
-2.60% |
-3.34% |
-4.42% |
-8.20% |
-9.01% |
-4.45% |
-11.80% |
| 同类型阶段排名 |
154/3711 |
461/3711 |
652/3711 |
571/3711 |
588/3711 |
1131/3711 |
515/3711 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-08-24 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0232 |
2.25% |
| 2023-08-23 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0067 |
0.65% |
| 2023-08-22 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0143 |
1.41% |
| 2023-08-21 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0186 |
-1.81% |
| 2023-08-18 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0192 |
-1.83% |
