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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 徐闯,赵超,林开盛
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
3724.82 |
|
12.75% |
| 2 |
建设银行 |
3128.13 |
|
10.70% |
| 3 |
工商银行 |
1644.01 |
|
5.63% |
| 4 |
吉利汽车 |
1634.31 |
|
5.59% |
| 5 |
中国银行 |
1274.17 |
|
4.36% |
| 6 |
中国联通 |
960.97 |
|
3.29% |
| 7 |
联想集团 |
874.02 |
|
2.99% |
| 8 |
长城汽车 |
775.02 |
|
2.65% |
| 9 |
中国电信 |
726.36 |
|
2.49% |
| 10 |
中国海洋石油 |
605.29 |
|
2.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.27% |
3.89% |
2.94% |
-2.14% |
12.38% |
2.94% |
54.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
438/6768 |
410/6768 |
1185/6768 |
3264/6768 |
3951/6768 |
1207/6768 |
615/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3993 |
1.5493 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.3984 |
1.5484 |
0.0149 |
0.97% |
| 2026-04-01 |
1.3850 |
1.5350 |
0.0187 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
1.3682 |
1.5182 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-03-30 |
1.3669 |
1.5169 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0800 |
| 2025-08-28 |
2025-08-29 |
2025-08-29 |
2025-09-01 |
0.0700 |
