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- 基金估值：
-
[10-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
342.33 |
|
6.17% |
| 2 |
中国平安 |
174.15 |
|
3.14% |
| 3 |
招商银行 |
169.22 |
|
3.05% |
| 4 |
宁德时代 |
117.48 |
|
2.12% |
| 5 |
中信证券 |
104.27 |
|
1.88% |
| 6 |
泸州老窖 |
101.08 |
|
1.82% |
| 7 |
通威股份 |
97.57 |
|
1.76% |
| 8 |
立讯精密 |
95.63 |
|
1.72% |
| 9 |
五粮液 |
92.02 |
|
1.66% |
| 10 |
盐湖股份 |
84.79 |
|
1.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债16 |
304.94 |
3.00 |
5.50% |
业绩表现
截至：2022-10-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
-2.41% |
-10.33% |
-3.62% |
-19.34% |
-20.33% |
21.96% |
| 沪深300指数 |
0.06% |
-4.52% |
-12.35% |
-7.76% |
-23.53% |
-23.99% |
-2.96% |
| 同类型平均收益率 |
1.31% |
-2.35% |
-9.59% |
-1.73% |
-16.84% |
-17.59% |
6.87% |
| 同类型阶段排名 |
1541/3226 |
1407/3226 |
1639/3226 |
1720/3226 |
1650/3226 |
1706/3226 |
841/3226 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-10-20 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2022-10-19 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2022-10-18 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0100 |
0.85% |
| 2022-10-17 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2022-10-14 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0190 |
1.63% |
