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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0776元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.49亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
2583.09 |
|
0.47% |
| 2 |
贵州茅台 |
2438.85 |
|
0.44% |
| 3 |
五粮液 |
2352.24 |
|
0.43% |
| 4 |
泸州老窖 |
1589.87 |
|
0.29% |
| 5 |
山西汾酒 |
1557.53 |
|
0.28% |
| 6 |
海天味业 |
1148.89 |
|
0.21% |
| 7 |
东鹏饮料 |
1031.59 |
|
0.19% |
| 8 |
洋河股份 |
680.00 |
|
0.12% |
| 9 |
双汇发展 |
511.55 |
|
0.09% |
| 10 |
安琪酵母 |
493.67 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
252.79 |
2.50 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-2.50% |
-5.93% |
-9.93% |
-11.06% |
-5.93% |
-31.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1487/6768 |
1696/6768 |
5419/6768 |
5245/6768 |
6307/6768 |
5417/6768 |
6584/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9816 |
2.0592 |
-0.0292 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
2.0094 |
2.0870 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-04-01 |
2.0062 |
2.0838 |
0.0219 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
1.9854 |
2.0630 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
1.9997 |
2.0773 |
0.0131 |
0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
0.0776 |
