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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0776元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.30亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2499.40 |
|
0.45% |
| 2 |
伊利股份 |
2463.88 |
|
0.44% |
| 3 |
五粮液 |
2491.98 |
|
0.44% |
| 4 |
山西汾酒 |
1740.50 |
|
0.31% |
| 5 |
泸州老窖 |
1762.42 |
|
0.31% |
| 6 |
东鹏饮料 |
1159.91 |
|
0.21% |
| 7 |
海天味业 |
1197.01 |
|
0.21% |
| 8 |
洋河股份 |
742.94 |
|
0.13% |
| 9 |
今世缘 |
540.97 |
|
0.10% |
| 10 |
古井贡酒 |
475.04 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1619.88 |
16.00 |
0.29% |
| 2 |
25国债01 |
251.93 |
2.50 |
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
-4.53% |
-4.70% |
0.73% |
-6.49% |
-4.14% |
-25.74% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.04% |
19.39% |
20.46% |
20.99% |
| 同类型阶段排名 |
624/6458 |
5584/6458 |
4968/6458 |
5489/6458 |
6056/6458 |
6054/6458 |
6179/6458 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
2.1339 |
2.2115 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
2.1356 |
2.2132 |
0.0114 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
2.1248 |
2.2024 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
2.1268 |
2.2044 |
0.0176 |
0.79% |
| 2025-12-12 |
2.1101 |
2.1877 |
0.0051 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-25 |
2018-06-25 |
2018-06-26 |
0.0776 |
