加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.09亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0328 |
1.90 |
| 2025-12-17 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0090 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.7346 |
1.7346 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2025-12-11 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0053 |
0.31 |
| 2025-12-10 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0266 |
-1.51 |
| 2025-12-09 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0097 |
-0.55 |
| 2025-12-04 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0071 |
-0.40 |
| 2025-12-03 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0151 |
-0.84 |
| 2025-12-02 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-01 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0129 |
0.72 |
| 2025-11-28 |
1.7796 |
1.7796 |
-0.0140 |
-0.78 |
| 2025-11-27 |
1.7936 |
1.7936 |
0.0089 |
0.50 |
| 2025-11-26 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0132 |
-0.73 |
| 2025-11-25 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0223 |
1.26 |
| 2025-11-24 |
1.7756 |
1.7756 |
-0.0131 |
-0.73 |
| 2025-11-21 |
1.7887 |
1.7887 |
-0.0174 |
-0.96 |