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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.88亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0056 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0263 |
1.58 |
| 2026-02-04 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0220 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0127 |
-0.77 |
| 2026-02-02 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-01-30 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0061 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0241 |
1.47 |
| 2026-01-28 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0097 |
-0.59 |
| 2026-01-27 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0058 |
0.35 |
| 2026-01-23 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0134 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0068 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0253 |
-1.50 |
| 2026-01-20 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0120 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0092 |
-0.55 |
| 2026-01-16 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0175 |
-1.03 |
| 2026-01-15 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0113 |
-0.66 |
| 2026-01-14 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0291 |
-1.67 |