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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.58亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0096 |
0.57 |
| 2026-06-01 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0184 |
1.11 |
| 2026-05-29 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0280 |
1.72 |
| 2026-05-28 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0102 |
-0.62 |
| 2026-05-27 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0049 |
-0.30 |
| 2026-05-26 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-05-25 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-22 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-05-21 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-05-20 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0141 |
-0.85 |
| 2026-05-19 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0060 |
0.36 |
| 2026-05-18 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0153 |
-0.92 |
| 2026-05-15 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0071 |
-0.42 |
| 2026-05-14 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0039 |
0.23 |
| 2026-05-13 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-05-12 |
1.6702 |
1.6702 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-05-11 |
1.6738 |
1.6738 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-05-08 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-05-07 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-05-06 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0140 |
-0.83 |