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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.49亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-02-09 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0154 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-04 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0142 |
1.25 |
| 2026-02-03 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-02 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0161 |
-1.40 |
| 2026-01-30 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0169 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0231 |
2.01 |
| 2026-01-28 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0105 |
0.92 |
| 2026-01-23 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-01-22 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0085 |
-0.73 |
| 2026-01-20 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-01-19 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-01-16 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0121 |
-1.03 |
| 2026-01-15 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0130 |
-1.10 |
| 2026-01-14 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0108 |
-0.90 |