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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.28亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0070 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-08 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0333 |
-2.72 |
| 2026-01-07 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0133 |
-1.07 |
| 2026-01-06 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0450 |
3.77 |
| 2026-01-05 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0338 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2025-12-29 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0093 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0055 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0100 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0039 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0227 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0079 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0146 |
1.29 |
| 2025-12-12 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0104 |
0.93 |