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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.28亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0227 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0079 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0146 |
1.29 |
| 2025-12-12 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0104 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0109 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0147 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0208 |
1.85 |
| 2025-12-05 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0349 |
3.21 |
| 2025-12-04 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0103 |
-0.94 |
| 2025-12-02 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0067 |
-0.61 |
| 2025-12-01 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-11-28 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-11-27 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-11-25 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0069 |
0.63 |
| 2025-11-24 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-11-21 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0335 |
-2.97 |