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- 基金估值：
-
[08-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川,张子法
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
二三四五 |
53.37 |
|
1.74% |
| 2 |
圣农发展 |
51.65 |
|
1.68% |
| 3 |
华发股份 |
48.89 |
|
1.59% |
| 4 |
新兴铸管 |
48.00 |
|
1.56% |
| 5 |
中远海能 |
46.92 |
|
1.53% |
| 6 |
闰土股份 |
46.35 |
|
1.51% |
| 7 |
东阳光 |
46.16 |
|
1.50% |
| 8 |
金发科技 |
45.91 |
|
1.50% |
| 9 |
古井贡酒 |
45.03 |
|
1.47% |
| 10 |
金钼股份 |
44.76 |
|
1.46% |
业绩表现
截至：2019-08-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.49% |
-4.31% |
-1.73% |
8.87% |
-3.62% |
12.22% |
-9.54% |
| 沪深300指数 |
-3.04% |
-4.21% |
0.94% |
11.89% |
6.95% |
22.36% |
11.56% |
| 同类型平均收益率 |
-2.46% |
-2.59% |
1.42% |
10.45% |
3.81% |
15.31% |
0.90% |
| 同类型阶段排名 |
1242/1332 |
969/1332 |
990/1332 |
822/1332 |
999/1332 |
849/1332 |
928/1332 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0119 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0298 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0223 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0082 |
-0.54% |
