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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 0.0640元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
2176.45 |
|
7.18% |
| 2 |
中国神华 |
1122.00 |
|
3.70% |
| 3 |
中国海油 |
1030.80 |
|
3.40% |
| 4 |
中国石油 |
944.48 |
|
3.12% |
| 5 |
招商轮船 |
877.39 |
|
2.89% |
| 6 |
中国石化 |
747.23 |
|
2.46% |
| 7 |
中煤能源 |
729.62 |
|
2.41% |
| 8 |
中粮糖业 |
683.41 |
|
2.25% |
| 9 |
中国外运 |
663.92 |
|
2.19% |
| 10 |
华能蒙电 |
662.07 |
|
2.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
40.53 |
0.40 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
-1.15% |
-7.18% |
5.93% |
20.11% |
5.99% |
25.15% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.67% |
11.14% |
32.35% |
7.86% |
34.11% |
| 同类型阶段排名 |
1331/6976 |
4186/6976 |
5479/6976 |
4040/6976 |
3739/6976 |
3614/6976 |
3693/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.1856 |
1.2496 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
1.1897 |
1.2537 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-06-01 |
1.1981 |
1.2621 |
0.0159 |
1.27% |
| 2026-05-29 |
1.1830 |
1.2470 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-05-28 |
1.1702 |
1.2342 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-19 |
2026-05-20 |
2026-05-20 |
2026-05-21 |
0.0060 |
| 2026-04-17 |
2026-04-20 |
2026-04-20 |
2026-04-21 |
0.0060 |
| 2026-03-18 |
2026-03-19 |
2026-03-19 |
2026-03-20 |
0.0060 |
| 2026-02-13 |
2026-02-24 |
2026-02-24 |
2026-02-25 |
0.0100 |
| 2026-01-21 |
2026-01-22 |
2026-01-22 |
2026-01-23 |
0.0060 |
