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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.3090元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2014-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
3.4253 |
3.7343 |
0.0430 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
3.3885 |
3.6975 |
0.0325 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
3.3607 |
3.6697 |
0.0099 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
3.3522 |
3.6612 |
-0.0577 |
-1.45 |
| 2025-12-17 |
3.4016 |
3.7106 |
0.0992 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
3.3167 |
3.6257 |
-0.0409 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
3.3517 |
3.6607 |
-0.0577 |
-1.45 |
| 2025-12-12 |
3.4011 |
3.7101 |
0.0266 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
3.3783 |
3.6873 |
-0.0345 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
3.4078 |
3.7168 |
0.0012 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
3.4068 |
3.7158 |
-0.0120 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
3.4171 |
3.7261 |
0.0508 |
1.29 |
| 2025-12-05 |
3.3736 |
3.6826 |
0.0111 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
3.3641 |
3.6731 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
3.3667 |
3.6757 |
-0.0411 |
-1.03 |
| 2025-12-02 |
3.4019 |
3.7109 |
-0.0208 |
-0.52 |
| 2025-12-01 |
3.4197 |
3.7287 |
0.0159 |
0.40 |
| 2025-11-28 |
3.4061 |
3.7151 |
0.0263 |
0.66 |
| 2025-11-27 |
3.3836 |
3.6926 |
-0.0023 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
3.3856 |
3.6946 |
0.0281 |
0.72 |