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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3090元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2014-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.4778 |
3.7868 |
-0.0203 |
-0.50 |
| 2026-04-01 |
3.4952 |
3.8042 |
0.0658 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
3.4389 |
3.7479 |
-0.1163 |
-2.81 |
| 2026-03-30 |
3.5385 |
3.8475 |
-0.0329 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
3.5667 |
3.8757 |
0.1069 |
2.63 |
| 2026-03-26 |
3.4752 |
3.7842 |
-0.0104 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
3.4841 |
3.7931 |
0.0682 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
3.4257 |
3.7347 |
0.0460 |
1.16 |
| 2026-03-23 |
3.3863 |
3.6953 |
-0.1011 |
-2.49 |
| 2026-03-20 |
3.4729 |
3.7819 |
0.0714 |
1.79 |
| 2026-03-19 |
3.4118 |
3.7208 |
-0.0770 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
3.4777 |
3.7867 |
-0.0382 |
-0.93 |
| 2026-03-17 |
3.5104 |
3.8194 |
-0.0812 |
-1.94 |
| 2026-03-16 |
3.5799 |
3.8889 |
0.0475 |
1.15 |
| 2026-03-13 |
3.5392 |
3.8482 |
0.0146 |
0.35 |
| 2026-03-12 |
3.5267 |
3.8357 |
0.0099 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
3.5182 |
3.8272 |
0.0914 |
2.28 |
| 2026-03-10 |
3.4399 |
3.7489 |
0.1244 |
3.19 |
| 2026-03-09 |
3.3334 |
3.6424 |
0.0165 |
0.42 |
| 2026-03-06 |
3.3193 |
3.6283 |
0.0321 |
0.84 |