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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 樊鑫
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.0805 |
1.1905 |
-0.0116 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.0913 |
1.2013 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0918 |
1.2018 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.0890 |
1.1990 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.0960 |
1.2060 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.0927 |
1.2027 |
-0.0082 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
1.1003 |
1.2103 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-12-05 |
1.0955 |
1.2055 |
0.0155 |
1.33 |
| 2025-12-04 |
1.0811 |
1.1911 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-03 |
1.0851 |
1.1951 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-02 |
1.0884 |
1.1984 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
1.0934 |
1.2034 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-28 |
1.0923 |
1.2023 |
0.0069 |
0.59 |
| 2025-11-27 |
1.0859 |
1.1959 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-11-26 |
1.0879 |
1.1979 |
-0.0122 |
-1.03 |
| 2025-11-25 |
1.0992 |
1.2092 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-11-24 |
1.0968 |
1.2068 |
0.0068 |
0.58 |
| 2025-11-21 |
1.0905 |
1.2005 |
-0.0224 |
-1.87 |
| 2025-11-20 |
1.1113 |
1.2213 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-11-19 |
1.1117 |
1.2217 |
0.0043 |
0.36 |