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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.3430元
- 基金经理：
- 关山
- 成立日期：
- 2006-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.4630 |
2.8060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4630 |
2.8060 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4640 |
2.8070 |
0.0048 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4620 |
2.8050 |
0.0338 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.4480 |
2.7910 |
0.0410 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
1.4310 |
2.7740 |
-0.0217 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.4400 |
2.7830 |
0.0748 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
1.4090 |
2.7520 |
-0.0410 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.4260 |
2.7690 |
-0.0072 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.4290 |
2.7720 |
0.0266 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.4180 |
2.7610 |
-0.0314 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
1.4310 |
2.7740 |
0.0169 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
1.4240 |
2.7670 |
-0.0217 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.4330 |
2.7760 |
0.0072 |
0.21 |
| 2025-12-05 |
1.4300 |
2.7730 |
0.0435 |
1.27 |
| 2025-12-04 |
1.4120 |
2.7550 |
0.0145 |
0.43 |
| 2025-12-03 |
1.4060 |
2.7490 |
0.0048 |
0.14 |
| 2025-12-02 |
1.4040 |
2.7470 |
-0.0217 |
-0.64 |
| 2025-12-01 |
1.4130 |
2.7560 |
0.0314 |
0.93 |
| 2025-11-28 |
1.4000 |
2.7430 |
0.0362 |
1.08 |