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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9600元
- 基金经理：
- 林巧亮,黄玥
- 成立日期：
- 2015-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.21亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
9098.86 |
|
8.43% |
| 2 |
中航沈飞 |
5943.79 |
|
5.51% |
| 3 |
光启技术 |
5263.97 |
|
4.88% |
| 4 |
中航光电 |
3889.73 |
|
3.60% |
| 5 |
航发动力 |
3810.29 |
|
3.53% |
| 6 |
中航西飞 |
2814.12 |
|
2.61% |
| 7 |
中航机载 |
2301.57 |
|
2.13% |
| 8 |
航天电子 |
2284.13 |
|
2.12% |
| 9 |
睿创微纳 |
2288.83 |
|
2.12% |
| 10 |
中国长城 |
2199.66 |
|
2.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2176.71 |
21.50 |
2.02% |
| 2 |
应流转债 |
76.20 |
0.76 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.05% |
16.46% |
10.96% |
18.87% |
27.22% |
27.22% |
5.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
99/6520 |
65/6520 |
333/6520 |
2835/6520 |
2476/6520 |
2450/6520 |
4791/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0330 |
1.9930 |
0.0429 |
2.17% |
| 2025-12-30 |
1.0110 |
1.9710 |
-0.0117 |
-0.59% |
| 2025-12-29 |
1.0170 |
1.9770 |
0.0234 |
1.19% |
| 2025-12-26 |
1.0050 |
1.9650 |
0.0234 |
1.21% |
| 2025-12-25 |
0.9930 |
1.9530 |
0.0547 |
2.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-03 |
2015-12-08 |
2015-12-08 |
2015-12-09 |
0.9600 |
