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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严,钱晶
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.04亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
45.34 |
|
0.10% |
| 2 |
美的集团 |
25.10 |
|
0.06% |
| 3 |
比亚迪 |
18.44 |
|
0.04% |
| 4 |
牧原股份 |
8.34 |
|
0.02% |
| 5 |
汇川技术 |
7.49 |
|
0.02% |
| 6 |
京东方A |
11.00 |
|
0.02% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
8.79 |
|
0.02% |
| 8 |
海康威视 |
7.75 |
|
0.02% |
| 9 |
北方华创 |
10.98 |
|
0.02% |
| 10 |
顺丰控股 |
6.75 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3151.28 |
31.10 |
3.61% |
| 2 |
25国债13 |
1120.44 |
11.10 |
1.28% |
| 3 |
26国债01 |
150.40 |
1.50 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.80% |
-2.46% |
4.33% |
3.24% |
19.19% |
2.36% |
33.76% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-3.30% |
2.53% |
7.05% |
27.32% |
5.48% |
31.75% |
| 同类型阶段排名 |
4626/6993 |
3161/6993 |
2309/6993 |
3951/6993 |
3523/6993 |
3838/6993 |
2643/6993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0160 |
1.21% |
| 2026-06-08 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0246 |
-1.83% |
| 2026-06-05 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0235 |
-1.72% |
| 2026-06-04 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0116 |
-0.84% |
| 2026-06-03 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0051 |
0.37% |
