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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严,钱晶
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
45.34 |
|
0.10% |
| 2 |
美的集团 |
25.10 |
|
0.06% |
| 3 |
比亚迪 |
18.44 |
|
0.04% |
| 4 |
牧原股份 |
8.34 |
|
0.02% |
| 5 |
汇川技术 |
7.49 |
|
0.02% |
| 6 |
京东方A |
11.00 |
|
0.02% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
8.79 |
|
0.02% |
| 8 |
海康威视 |
7.75 |
|
0.02% |
| 9 |
北方华创 |
10.98 |
|
0.02% |
| 10 |
顺丰控股 |
6.75 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3141.40 |
31.10 |
2.68% |
| 2 |
25国债13 |
955.73 |
9.50 |
0.82% |
| 3 |
25国债19 |
30.10 |
0.30 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-3.11% |
-3.44% |
-4.55% |
11.40% |
-3.44% |
26.19% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
2811/6763 |
1490/6763 |
4441/6763 |
4307/6763 |
4055/6763 |
4441/6763 |
2304/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0215 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0124 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0165 |
-1.29% |
