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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2022-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0226 |
-2.28 |
| 2026-04-02 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0173 |
-1.72 |
| 2026-04-01 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-03-31 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0326 |
-3.13 |
| 2026-03-30 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0179 |
-1.69 |
| 2026-03-27 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0070 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0119 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0069 |
0.66 |
| 2026-03-23 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0169 |
-1.60 |
| 2026-03-20 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0232 |
2.24 |
| 2026-03-19 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0148 |
-1.41 |
| 2026-03-18 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0185 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0131 |
-1.21 |
| 2026-03-13 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0094 |
0.87 |
| 2026-03-11 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0297 |
2.84 |
| 2026-03-10 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0133 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0139 |
1.36 |