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- 基金估值：
-
[03-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-11 |
0.5617 |
0.5617 |
0.0031 |
0.55 |
| 2025-03-10 |
0.5586 |
0.5586 |
0.0018 |
0.32 |
| 2025-03-07 |
0.5568 |
0.5568 |
-0.0060 |
-1.07 |
| 2025-03-06 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0087 |
1.57 |
| 2025-03-05 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0040 |
-0.72 |
| 2025-03-04 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2025-03-03 |
0.5590 |
0.5590 |
0.0019 |
0.34 |
| 2025-02-28 |
0.5571 |
0.5571 |
-0.0135 |
-2.37 |
| 2025-02-27 |
0.5706 |
0.5706 |
0.0023 |
0.40 |
| 2025-02-26 |
0.5683 |
0.5683 |
0.0062 |
1.10 |
| 2025-02-25 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0082 |
-1.44 |
| 2025-02-24 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0077 |
-1.33 |
| 2025-02-21 |
0.5780 |
0.5780 |
0.0106 |
1.87 |
| 2025-02-20 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0141 |
2.55 |
| 2025-02-19 |
0.5533 |
0.5533 |
0.0017 |
0.31 |
| 2025-02-18 |
0.5516 |
0.5516 |
-0.0091 |
-1.62 |
| 2025-02-17 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0025 |
0.45 |
| 2025-02-14 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0130 |
2.38 |
| 2025-02-13 |
0.5452 |
0.5452 |
-0.0021 |
-0.38 |
| 2025-02-12 |
0.5473 |
0.5473 |
0.0014 |
0.26 |