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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2019-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英维克 |
233.02 |
|
0.63% |
| 2 |
信维通信 |
224.44 |
|
0.60% |
| 3 |
巨人网络 |
219.05 |
|
0.59% |
| 4 |
中矿资源 |
212.24 |
|
0.57% |
| 5 |
航天电子 |
210.22 |
|
0.57% |
| 6 |
中国卫星 |
209.84 |
|
0.56% |
| 7 |
先导智能 |
204.92 |
|
0.55% |
| 8 |
卧龙电驱 |
200.54 |
|
0.54% |
| 9 |
赤峰黄金 |
194.31 |
|
0.52% |
| 10 |
兴业银锡 |
189.04 |
|
0.51% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.23% |
2.96% |
12.66% |
29.97% |
42.45% |
10.69% |
36.26% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
1594/6631 |
1414/6631 |
897/6631 |
1618/6631 |
1661/6631 |
881/6631 |
2030/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.5045 |
2.5045 |
0.0465 |
1.89% |
| 2026-02-06 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 2026-02-05 |
2.4581 |
2.4581 |
-0.0427 |
-1.71% |
| 2026-02-04 |
2.5008 |
2.5008 |
0.0034 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
2.4974 |
2.4974 |
0.0712 |
2.93% |
