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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1537.62 |
|
6.80% |
| 2 |
东方财富 |
1305.23 |
|
5.77% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
1277.16 |
|
5.65% |
| 4 |
温氏股份 |
856.93 |
|
3.79% |
| 5 |
爱尔眼科 |
785.72 |
|
3.47% |
| 6 |
智飞生物 |
684.79 |
|
3.03% |
| 7 |
沃森生物 |
667.04 |
|
2.95% |
| 8 |
汇川技术 |
580.97 |
|
2.57% |
| 9 |
亿纬锂能 |
537.68 |
|
2.38% |
| 10 |
康泰生物 |
482.22 |
|
2.13% |
业绩表现
截至：2021-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.56% |
12.53% |
19.45% |
27.65% |
67.38% |
4.24% |
70.65% |
| 沪深300指数 |
6.46% |
5.97% |
17.03% |
21.47% |
29.52% |
1.91% |
29.71% |
| 同类型平均收益率 |
5.74% |
5.95% |
13.19% |
19.44% |
35.94% |
2.84% |
45.10% |
| 同类型阶段排名 |
280/1899 |
347/1899 |
421/1899 |
471/1899 |
290/1899 |
487/1899 |
421/1899 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.4440 |
0.8398 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
1.4374 |
0.8372 |
-0.0203 |
-2.06% |
| 2025-12-17 |
1.4677 |
0.8493 |
0.0304 |
3.19% |
| 2025-12-16 |
1.4224 |
0.8312 |
-0.0193 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
1.4512 |
0.8427 |
-0.0167 |
-1.69% |
