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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5596 |
0.8861 |
0.0176 |
1.72 |
| 2026-01-09 |
1.5333 |
0.8756 |
0.0076 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
1.5220 |
0.8711 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.5341 |
0.8759 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.5296 |
0.8741 |
0.0072 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.5188 |
0.8698 |
0.0267 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
1.4790 |
0.8539 |
-0.0117 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
1.4964 |
0.8608 |
0.0059 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
1.4876 |
0.8573 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.4970 |
0.8611 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.4951 |
0.8603 |
0.0028 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.4909 |
0.8586 |
0.0072 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.4802 |
0.8543 |
0.0038 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.4745 |
0.8521 |
0.0205 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
1.4440 |
0.8398 |
0.0044 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.4374 |
0.8372 |
-0.0203 |
-2.06 |
| 2025-12-17 |
1.4677 |
0.8493 |
0.0304 |
3.18 |
| 2025-12-16 |
1.4224 |
0.8312 |
-0.0193 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
1.4512 |
0.8427 |
-0.0166 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
1.4760 |
0.8527 |
0.0104 |
1.06 |