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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.4440 |
0.8398 |
0.0044 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.4374 |
0.8372 |
-0.0203 |
-2.06 |
| 2025-12-17 |
1.4677 |
0.8493 |
0.0304 |
3.18 |
| 2025-12-16 |
1.4224 |
0.8312 |
-0.0193 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
1.4512 |
0.8427 |
-0.0166 |
-1.68 |
| 2025-12-12 |
1.4760 |
0.8527 |
0.0104 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
1.4605 |
0.8464 |
-0.0133 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.4803 |
0.8544 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.4807 |
0.8545 |
0.0057 |
0.58 |
| 2025-12-08 |
1.4722 |
0.8511 |
0.0237 |
2.46 |
| 2025-12-05 |
1.4369 |
0.8370 |
0.0122 |
1.28 |
| 2025-12-04 |
1.4187 |
0.8297 |
0.0089 |
0.95 |
| 2025-12-03 |
1.4054 |
0.8244 |
-0.0101 |
-1.06 |
| 2025-12-02 |
1.4205 |
0.8304 |
-0.0063 |
-0.66 |
| 2025-12-01 |
1.4299 |
0.8342 |
0.0116 |
1.22 |
| 2025-11-28 |
1.4126 |
0.8273 |
0.0063 |
0.67 |
| 2025-11-27 |
1.4032 |
0.8235 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2025-11-26 |
1.4091 |
0.8259 |
0.0188 |
2.03 |
| 2025-11-25 |
1.3811 |
0.8146 |
0.0152 |
1.67 |
| 2025-11-24 |
1.3584 |
0.8056 |
0.0025 |
0.28 |