加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
0.9300 |
0.4037 |
0.0026 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
0.9239 |
0.4014 |
-0.0026 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
0.9300 |
0.4037 |
0.0009 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
0.9280 |
0.4029 |
-0.0042 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
0.9378 |
0.4066 |
-0.0016 |
-0.40 |
| 2025-12-05 |
0.9416 |
0.4081 |
0.0028 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
0.9351 |
0.4056 |
-0.0003 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
0.9358 |
0.4059 |
-0.0001 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
0.9361 |
0.4060 |
-0.0006 |
-0.14 |
| 2025-12-01 |
0.9374 |
0.4065 |
-0.0004 |
-0.11 |
| 2025-11-28 |
0.9384 |
0.4069 |
0.0020 |
0.49 |
| 2025-11-27 |
0.9338 |
0.4051 |
0.0002 |
0.05 |
| 2025-11-26 |
0.9333 |
0.4049 |
-0.0008 |
-0.20 |
| 2025-11-25 |
0.9352 |
0.4057 |
0.0002 |
0.05 |
| 2025-11-24 |
0.9347 |
0.4055 |
0.0010 |
0.25 |
| 2025-11-21 |
0.9324 |
0.4046 |
-0.0080 |
-1.94 |
| 2025-11-20 |
0.9508 |
0.4116 |
-0.0009 |
-0.21 |
| 2025-11-19 |
0.9528 |
0.4123 |
-0.0027 |
-0.66 |
| 2025-11-18 |
0.9591 |
0.4147 |
-0.0048 |
-1.15 |
| 2025-11-17 |
0.9703 |
0.4189 |
-0.0018 |
-0.42 |