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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王璐
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0270 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0140 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0310 |
-1.97 |
| 2025-12-12 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0230 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0140 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0060 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0120 |
-0.76 |
| 2025-12-08 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0200 |
1.29 |
| 2025-12-05 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0150 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0140 |
0.92 |
| 2025-12-03 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2025-12-02 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0190 |
-1.23 |
| 2025-12-01 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0150 |
0.98 |
| 2025-11-28 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0150 |
0.99 |
| 2025-11-27 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0050 |
0.33 |
| 2025-11-25 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0140 |
0.94 |
| 2025-11-24 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0310 |
2.12 |
| 2025-11-21 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0530 |
-3.49 |
| 2025-11-20 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0190 |
-1.24 |