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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.80亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
56002.13 |
|
7.35% |
| 2 |
中航飞机 |
48074.01 |
|
6.31% |
| 3 |
中国长城 |
42512.87 |
|
5.58% |
| 4 |
航天发展 |
41198.26 |
|
5.41% |
| 5 |
中航机电 |
40332.23 |
|
5.29% |
| 6 |
中航光电 |
38446.90 |
|
5.05% |
| 7 |
中航沈飞 |
36309.14 |
|
4.77% |
| 8 |
高德红外 |
33207.13 |
|
4.36% |
| 9 |
海格通信 |
32551.74 |
|
4.27% |
| 10 |
中国卫星 |
29656.97 |
|
3.89% |
业绩表现
截至：2021-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.88% |
26.03% |
35.74% |
72.24% |
95.43% |
8.09% |
80.26% |
| 沪深300指数 |
6.46% |
5.97% |
17.03% |
21.47% |
29.52% |
1.91% |
29.71% |
| 同类型平均收益率 |
5.74% |
5.95% |
13.19% |
19.44% |
35.94% |
2.84% |
45.10% |
| 同类型阶段排名 |
9/1899 |
33/1899 |
62/1899 |
27/1899 |
84/1899 |
82/1899 |
331/1899 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0683 |
1.2453 |
0.0136 |
1.37% |
| 2025-12-18 |
1.0539 |
1.2401 |
0.0124 |
1.26% |
| 2025-12-17 |
1.0408 |
1.2354 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
1.0412 |
1.2356 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
1.0508 |
1.2390 |
0.0123 |
1.26% |
